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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 287.00 | 883.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 611.00 | 53 434.00 | 22 176.00 | 75 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 499.00 | 55 722.00 | 89 778.00 | 145 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 987.00 | | 486 987.00 | 486 987.00 |
BZ Autres créances | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CF Disponibilités | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 122.00 | | 624 122.00 | 624 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 621.00 | 55 722.00 | 713 899.00 | 769 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 78 552.00 | 76 323.00 | | 78 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 238.00 | 2 229.00 | | 25 238.00 |
DL TOTAL (I) | 113 800.00 | 88 562.00 | | 113 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 646.00 | 151 807.00 | | 91 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 173.00 | 23 290.00 | | 82 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | 99 276.00 | | 95 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 793.00 | 286 300.00 | | 231 793.00 |
EA Autres dettes | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 099.00 | 560 673.00 | | 600 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 899.00 | 649 235.00 | | 713 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 628.00 | 507 646.00 | | 576 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 759.00 | | 912 759.00 | 912 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 759.00 | | 912 759.00 | 912 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 78 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 260.00 | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 1 142.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 948.00 | -1 142.00 | | -9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 685.00 | 913 167.00 | | 915 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 447.00 | 910 938.00 | | 890 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 238.00 | 2 229.00 | | 25 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 530.00 | 7 191.00 | | 48 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | 7 191.00 | | 48 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 486 987.00 | 486 987.00 | | 486 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 527.00 | 41 973.00 | 23 554.00 | 65 527.00 |
VI Groupe et associés | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 578.00 | 527 578.00 | | 527 578.00 |
VW T.V.A. | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 099.00 | 576 546.00 | 23 554.00 | 600 099.00 |