| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 863.00 | 4 381.00 | 5 482.00 | 9 863.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 375 902.00 | 313 590.00 | 62 311.00 | 375 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 647.00 | 202 677.00 | 109 969.00 | 312 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 912.00 | 174 695.00 | 23 217.00 | 197 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 987.00 | 695 344.00 | 747 643.00 | 1 442 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 1 863 759.00 | | 1 863 759.00 | 1 863 759.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 856.00 | | 1 891 856.00 | 1 891 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 843.00 | 695 344.00 | 2 639 499.00 | 3 334 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 775.00 | | | 321 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 579 214.00 | | | 579 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 259.00 | | | 523 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 513.00 | | | 167 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
EA Autres dettes | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 047.00 | | | 728 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 286.00 | | | 2 060 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 499.00 | | | 2 639 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 927.00 | | | 1 544 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 3 370 651.00 | | 3 370 651.00 | 3 370 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 742.00 | | 3 370 742.00 | 3 370 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 045.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 957.00 | |
GE Autres charges | | | 10 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 754.00 | | | 3 423 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 032.00 | | | 3 241 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 737.00 | | 82 250.00 | 1 360 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 755.00 | | 8 189.00 | 504 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 982.00 | | 74 061.00 | 855 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 387.00 | 102 957.00 | | 592 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 2 708.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 714.00 | 100 249.00 | | 590 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 513.00 | 34.00 | | 167 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 694.00 | 333 694.00 | | 333 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 047.00 | 728 047.00 | | 728 047.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 068.00 | | | 1 777 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 259.00 | 175 380.00 | 347 879.00 | 523 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 947.00 | 1 875 947.00 | | 1 875 947.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 286.00 | 1 544 927.00 | 347 879.00 | 2 060 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
ST Autres comptes | 526 125.00 | | | 526 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 051.00 | | | 577 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
ZE Dividendes | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 450.00 | | | 1 119 450.00 |