| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 760.00 | 182 309.00 | 451.00 | 182 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 720.00 | 77 693.00 | 23 027.00 | 100 720.00 |
AH Fonds commercial | 27 531 817.00 | | 27 531 817.00 | 27 531 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AN Terrains | 149 117.00 | 26 388.00 | 122 728.00 | 149 117.00 |
AP Constructions | 4 581 815.00 | 1 806 490.00 | 2 775 325.00 | 4 581 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 880.00 | 1 793 199.00 | 1 164 681.00 | 2 957 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103 951.00 | 1 913 925.00 | 1 190 025.00 | 3 103 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 990.00 | | 982 990.00 | 982 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 691 136.00 | 5 812 735.00 | 33 878 401.00 | 39 691 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 421.00 | 128 480.00 | 170 942.00 | 299 421.00 |
BZ Autres créances | 2 971 038.00 | | 2 971 038.00 | 2 971 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 588 635.00 | | 588 635.00 | 588 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 496.00 | 128 480.00 | 3 826 016.00 | 3 954 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 645 632.00 | 5 941 215.00 | 37 704 417.00 | 43 645 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 218.00 | | | 21 372 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 216 241.00 | | | 2 216 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 692.00 | | | 1 378 692.00 |
DL TOTAL (I) | 24 967 151.00 | | | 24 967 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687 994.00 | | | 1 687 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 994.00 | | | 1 687 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391 148.00 | | | 5 391 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 987.00 | | | 1 407 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 328.00 | | | 1 536 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 174.00 | | | 2 522 174.00 |
EA Autres dettes | 191 635.00 | | | 191 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 049 272.00 | | | 11 049 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 704 417.00 | | | 37 704 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 302 129.00 | | | 5 302 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 972.00 | | | 334 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 18 952 601.00 | | 18 952 601.00 | 18 952 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 952 621.00 | | 18 952 621.00 | 18 952 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 843 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 952 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 535 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 381 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 702 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -317 003.00 | | | -317 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -300 694.00 | | | -300 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 186.00 | | | 306 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 959 641.00 | | | 31 959 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 580 949.00 | | | 30 580 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 692.00 | | | 1 378 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 335 913.00 | | 2 331 618.00 | 38 335 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 983 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 396.00 | 39 691 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 828 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 396.00 | 10 879 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 072.00 | | 692 954.00 | 27 135 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517 461.00 | | 1 638 664.00 | 9 517 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 380.00 | | | 1 683 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 704.00 | 1 045 171.00 | 3 140.00 | 4 770 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 757.00 | 1 552.00 | | 180 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 191.00 | 8 232.00 | | 82 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 755.00 | 1 035 387.00 | 3 140.00 | 4 507 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 658.00 | | 402 663.00 | 2 090 658.00 |
6T Sur comptes clients | 87 214.00 | 128 480.00 | 87 214.00 | 87 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 214.00 | 128 480.00 | 87 214.00 | 87 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 871.00 | 128 480.00 | 489 877.00 | 2 177 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 987.00 | | | 1 407 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 328.00 | 1 536 328.00 | | 1 536 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 961.00 | 1 436 961.00 | | 1 436 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 229.00 | 1 027 229.00 | | 1 027 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 635.00 | 191 635.00 | | 191 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982 990.00 | | 982 990.00 | 982 990.00 |
UX Autres créances clients | 299 421.00 | 299 421.00 | | 299 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VB T. V. A. | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 347.00 | 1 767 347.00 | | 1 767 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 972.00 | 334 972.00 | | 334 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056 176.00 | 717 020.00 | 3 249 983.00 | 5 056 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 072.00 | 546 072.00 | | 546 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 445.00 | 248 445.00 | | 248 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 984.00 | 3 312 994.00 | 982 990.00 | 4 295 984.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049 272.00 | 5 302 129.00 | 3 249 983.00 | 11 049 272.00 |