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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 760.00 | 180 757.00 | 2 003.00 | 182 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 501.00 | 71 275.00 | 5 226.00 | 76 501.00 |
AH Fonds commercial | 26 863 082.00 | | 26 863 082.00 | 26 863 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 10 916.00 | 1 814.00 | 12 730.00 |
AN Terrains | 85 344.00 | 7 365.00 | 77 978.00 | 85 344.00 |
AP Constructions | 4 420 556.00 | 1 437 927.00 | 2 982 629.00 | 4 420 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 816.00 | 1 439 368.00 | 1 058 448.00 | 2 497 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 060.00 | 1 623 095.00 | 792 965.00 | 2 416 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 685.00 | | 97 685.00 | 97 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 990.00 | | 982 990.00 | 982 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 335 913.00 | 4 770 704.00 | 33 565 209.00 | 38 335 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 920.00 | | 252 920.00 | 252 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 743.00 | 87 214.00 | 235 529.00 | 322 743.00 |
BZ Autres créances | 3 282 849.00 | | 3 282 849.00 | 3 282 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 727.00 | 87 214.00 | 3 965 514.00 | 4 052 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 388 641.00 | 4 857 918.00 | 37 530 723.00 | 42 388 641.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 218.00 | | | 21 372 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137 222.00 | | | 2 137 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 389.00 | | | 1 580 389.00 |
DL TOTAL (I) | 25 089 829.00 | | | 25 089 829.00 |
DP Provisions pour risques | 2 090 658.00 | | | 2 090 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 658.00 | | | 2 090 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 139.00 | | | 4 125 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 033.00 | | | 1 311 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 185.00 | | | 1 833 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 232.00 | | | 2 867 232.00 |
EA Autres dettes | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 350 236.00 | | | 10 350 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 530 723.00 | | | 37 530 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050 467.00 | | | 6 050 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 447.00 | | 301 447.00 | 301 447.00 |
FG Production vendue services | 18 138 510.00 | | 18 138 510.00 | 18 138 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 439 957.00 | | 18 439 957.00 | 18 439 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 533 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 085 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 238 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 214.00 | |
GE Autres charges | | | 78 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 941 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 264.00 | | | 1 540 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 510.00 | | | 1 541 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924 354.00 | | | 1 924 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 987.00 | | | 1 955 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 477.00 | | | -414 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 628 257.00 | | | 33 628 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 047 868.00 | | | 32 047 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 389.00 | | | 1 580 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 672 368.00 | | 3 014 178.00 | 36 672 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 397.00 | 1 683 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 633.00 | 38 335 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 012.00 | 26 952 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 225.00 | 9 517 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 982 324.00 | | | 26 982 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 143 291.00 | | 1 460 395.00 | 9 143 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 993.00 | | 1 553 783.00 | 363 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 590.00 | 934 378.00 | 688 264.00 | 4 524 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 205.00 | 1 552.00 | | 179 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 245.00 | 24 957.00 | 30 012.00 | 87 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 139.00 | 907 869.00 | 658 252.00 | 4 258 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 304.00 | 2 090 658.00 | 166 304.00 | 166 304.00 |
6T Sur comptes clients | 56 119.00 | 87 214.00 | 56 119.00 | 56 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 119.00 | 87 214.00 | 56 119.00 | 56 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 033.00 | | | 1 311 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 185.00 | 1 833 185.00 | | 1 833 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 131.00 | 1 464 131.00 | | 1 464 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 142.00 | 957 142.00 | | 957 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982 990.00 | | 982 990.00 | 982 990.00 |
UX Autres créances clients | 322 743.00 | 322 743.00 | | 322 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VB T. V. A. | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 736.00 | 2 103 736.00 | | 2 103 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 872 900.00 | 884 165.00 | 2 447 180.00 | 3 872 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 406.00 | 654 406.00 | | 654 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 899.00 | 203 899.00 | | 203 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 443.00 | 445 443.00 | | 445 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 719.00 | 3 667 730.00 | 982 990.00 | 4 650 719.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 350 236.00 | 6 050 467.00 | 2 447 180.00 | 10 350 236.00 |