| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 548.00 | 92 882.00 | 29 665.00 | 122 548.00 |
AH Fonds commercial | 27 531 817.00 | | 27 531 817.00 | 27 531 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AN Terrains | 160 055.00 | 52 711.00 | 107 344.00 | 160 055.00 |
AP Constructions | 4 601 301.00 | 2 173 017.00 | 2 428 284.00 | 4 601 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 368.00 | 2 157 731.00 | 932 637.00 | 3 090 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338 637.00 | 2 207 649.00 | 1 130 989.00 | 3 338 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092 619.00 | | 1 092 619.00 | 1 092 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 161 352.00 | 6 879 479.00 | 33 281 873.00 | 40 161 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 691.00 | 186 589.00 | 195 102.00 | 381 691.00 |
BZ Autres créances | 3 778 539.00 | | 3 778 538.00 | 3 778 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 1 825 245.00 | | 1 825 245.00 | 1 825 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 852.00 | 186 589.00 | 5 882 263.00 | 6 068 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 230 204.00 | 7 066 068.00 | 39 164 136.00 | 46 230 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 218.00 | | | 21 372 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 216 241.00 | | | 2 216 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 449.00 | | | 1 058 449.00 |
DL TOTAL (I) | 24 646 909.00 | | | 24 646 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 392 537.00 | | | 1 392 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 537.00 | | | 1 392 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679 614.00 | | | 6 679 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 685.00 | | | 1 307 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 792.00 | | | 1 662 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 652.00 | | | 3 162 652.00 |
EA Autres dettes | 311 948.00 | | | 311 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 124 691.00 | | | 13 124 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 164 136.00 | | | 39 164 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495 466.00 | | | 6 495 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 19 187 728.00 | | 19 187 728.00 | 19 187 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 190 728.00 | | 19 190 728.00 | 19 190 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 567 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 929 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 952 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 359 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 439 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -232 609.00 | | | -232 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 494.00 | | | 414 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 010 021.00 | | | 34 010 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 951 572.00 | | | 32 951 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 449.00 | | | 1 058 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 691 136.00 | | 690 784.00 | 39 691 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 547.00 | 1 093 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 568.00 | 40 161 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 667 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 021.00 | 11 218 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 645 267.00 | | 21 829.00 | 27 645 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879 729.00 | | 431 781.00 | 10 879 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 380.00 | | 237 175.00 | 983 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 735.00 | 1 066 744.00 | | 5 812 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 309.00 | 451.00 | | 182 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 423.00 | 15 190.00 | | 90 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540 003.00 | 1 051 104.00 | | 5 540 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 994.00 | 738 499.00 | 1 033 956.00 | 1 687 994.00 |
6T Sur comptes clients | 128 480.00 | 186 589.00 | 128 480.00 | 128 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 480.00 | 186 589.00 | 128 480.00 | 128 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 474.00 | 925 088.00 | 1 162 436.00 | 1 816 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -232 609.00 | 62 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 685.00 | | | 1 307 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 792.00 | 1 662 792.00 | | 1 662 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 973.00 | 1 606 973.00 | | 1 606 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 072.00 | 1 258 072.00 | | 1 258 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 948.00 | 311 948.00 | | 311 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092 619.00 | | 1 092 619.00 | 1 092 619.00 |
UX Autres créances clients | 381 691.00 | 381 691.00 | | 381 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VB T. V. A. | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 070.00 | 2 395 070.00 | | 2 395 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679 614.00 | 1 358 074.00 | 4 820 472.00 | 6 679 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 208.00 | | | 2 431 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 771.00 | | | 807 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 536.00 | 423 536.00 | | 423 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 717.00 | 749 717.00 | | 749 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 515.00 | 4 200 896.00 | 1 092 619.00 | 5 293 515.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 124 691.00 | 6 495 466.00 | 4 820 472.00 | 13 124 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941 140.00 | | | 941 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 162.00 | | | 223 162.00 |
ST Autres comptes | 5 178 864.00 | | | 5 178 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488 276.00 | | | 5 488 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 340 395.00 | | | 340 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281 534.00 | | | 1 281 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 804.00 | | | 1 359 804.00 |
ZE Dividendes | 1 378 692.00 | | | 1 378 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 952 236.00 | | | 10 952 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 461.00 | | | 461.00 |