| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 760.00 | 179 205.00 | 3 555.00 | 182 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 512.00 | 78 875.00 | 27 637.00 | 106 512.00 |
AH Fonds commercial | 26 863 082.00 | | 26 863 082.00 | 26 863 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 8 370.00 | 4 360.00 | 12 730.00 |
AP Constructions | 4 069 604.00 | 1 113 650.00 | 2 955 954.00 | 4 069 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 676.00 | 1 430 765.00 | 991 911.00 | 2 422 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 797.00 | 1 713 724.00 | 693 073.00 | 2 406 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 214.00 | | 244 214.00 | 244 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 603.00 | | 363 603.00 | 363 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 672 368.00 | 4 524 590.00 | 32 147 778.00 | 36 672 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 349.00 | 56 119.00 | 276 230.00 | 332 349.00 |
BZ Autres créances | 5 725 625.00 | | 5 725 625.00 | 5 725 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 296 176.00 | | 296 176.00 | 296 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 058.00 | 56 119.00 | 6 347 939.00 | 6 404 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 076 426.00 | 4 580 709.00 | 38 495 717.00 | 43 076 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 218.00 | | | 21 372 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137 222.00 | | | 2 137 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 067.00 | | | 1 829 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 919.00 | | | 378 919.00 |
DL TOTAL (I) | 25 717 426.00 | | | 25 717 426.00 |
DP Provisions pour risques | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 995.00 | | | 2 833 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 158.00 | | | 1 249 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 589.00 | | | 3 322 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 290.00 | | | 2 860 290.00 |
EA Autres dettes | 287 210.00 | | | 287 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 058 745.00 | | | 2 058 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 611 987.00 | | | 12 611 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 495 717.00 | | | 38 495 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 279 493.00 | | | 9 279 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 412 140.00 | | 17 412 140.00 | 17 412 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 412 140.00 | | 17 412 140.00 | 17 412 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 577 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 054 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 759 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 266 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 217.00 | |
GE Autres charges | | | 23 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 359 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 720.00 | | | 596 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 573.00 | | | 609 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 038.00 | | | 216 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 666 069.00 | | | 30 666 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 836 943.00 | | | 28 836 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 067.00 | | | 1 829 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 987.00 | | 37 706 655.00 | 1 442 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 363 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 466 972.00 | 10 301.00 | 36 672 368.00 | 2 466 972.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 982 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 972.00 | 9 301.00 | 9 143 291.00 | 2 466 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 944.00 | | 26 469 380.00 | 512 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 042.00 | | 10 689 522.00 | 930 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 364 993.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 179 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 82 864.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 963.00 | 3 575 116.00 | 7 940.00 | 690 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 097.00 | 10 793.00 | |
6T Sur comptes clients | | 72 431.00 | 16 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 431.00 | 16 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 158.00 | | | 1 249 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 589.00 | 3 260 400.00 | 62 189.00 | 3 322 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 594.00 | 1 338 594.00 | | 1 338 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 254.00 | 1 367 254.00 | | 1 367 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 210.00 | 287 210.00 | | 287 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 058 745.00 | 2 058 745.00 | | 2 058 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 603.00 | | | 363 603.00 |
UX Autres créances clients | 272 643.00 | | | 272 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
VB T. V. A. | 351 344.00 | | | 351 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 394 577.00 | | | 4 394 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 626.00 | 727 296.00 | 1 608 704.00 | 2 810 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 056.00 | | | 795 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 788.00 | 6 053 890.00 | 397 898.00 | 6 451 788.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 987.00 | 9 217 310.00 | 1 670 893.00 | 12 611 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 417.00 | | | 417.00 |