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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 771.00 | 178.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 913.00 | 30 649.00 | 1 264.00 | 31 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 912.00 | 14 175.00 | 15 737.00 | 29 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 207.00 | 45 595.00 | 22 611.00 | 68 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 725.00 | 3 868.00 | 189 857.00 | 193 725.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 655.00 | 3 868.00 | 330 786.00 | 334 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 862.00 | 49 464.00 | 353 398.00 | 402 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 501.00 | 103 108.00 | | 148 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 373.00 | 45 393.00 | | -3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 200 127.00 | 203 501.00 | | 200 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 41.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | 58 393.00 | | 48 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 991.00 | 91 146.00 | | 87 991.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 26 548.00 | | 9 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 815.00 | 10 199.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 270.00 | 186 890.00 | | 153 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 398.00 | 390 391.00 | | 353 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 270.00 | 186 890.00 | | 153 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 910.00 | | 906 910.00 | 906 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 910.00 | | 906 910.00 | 906 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 232.00 | 790.00 | | 6 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 790.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 3 262.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 3 262.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | -2 472.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 974.00 | 1 044 098.00 | | 919 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 348.00 | 998 705.00 | | 923 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 373.00 | 45 393.00 | | -3 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 907.00 | | 15 301.00 | 52 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 525.00 | | 15 301.00 | 46 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 217.00 | 7 378.00 | | 38 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 317.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 7 062.00 | | 37 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 098.00 | | 5 229.00 | 9 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 098.00 | | 5 229.00 | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 098.00 | | 5 229.00 | 9 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 728.00 | 221 297.00 | 5 432.00 | 226 728.00 |
VW T.V.A. | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |