| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 289.00 | 32 154.00 | 6 135.00 | 38 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 7 739.00 | 18 441.00 | 26 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 923.00 | 40 843.00 | 30 079.00 | 70 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 287.00 | 1 508.00 | 231 778.00 | 233 287.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 589.00 | 1 508.00 | 335 080.00 | 336 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 512.00 | 42 352.00 | 365 160.00 | 407 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 160.00 | | | 365 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 311 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 001.00 | | | 1 330 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 037.00 | | | 1 328 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 207.00 | | 21 226.00 | 68 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 510.00 | 70 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 510.00 | 64 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 826.00 | | 21 156.00 | 61 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | 71.00 | 5 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 596.00 | 3 536.00 | 8 288.00 | 45 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 179.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 3 357.00 | 8 288.00 | 44 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | 1 509.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 1 509.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 1 509.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 044.00 | 273 542.00 | 5 502.00 | 279 044.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 068.00 | 163 068.00 | | 163 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |