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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 694.00 | 40 701.00 | 4 993.00 | 45 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 716.00 | 25 547.00 | 21 169.00 | 46 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 989.00 | 66 248.00 | 31 740.00 | 97 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 924.00 | 3 720.00 | 207 204.00 | 210 924.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 423 133.00 | | 423 133.00 | 423 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 469.00 | 3 720.00 | 637 748.00 | 641 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 458.00 | 69 969.00 | 669 488.00 | 739 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
DL TOTAL (I) | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 575.00 | | | 357 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 488.00 | | | 669 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 529.00 | | | 332 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 266.00 | | 11 693.00 | 88 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 97 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 92 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 708.00 | | 11 674.00 | 82 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 19.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 919.00 | 11 300.00 | 1 970.00 | 56 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 919.00 | 11 300.00 | 1 970.00 | 56 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 047.00 | 50 000.00 | 25 046.00 | 75 047.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 913.00 | 218 335.00 | 5 577.00 | 223 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 576.00 | 332 529.00 | 25 046.00 | 357 576.00 |