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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 177.00 | 39 587.00 | 4 590.00 | 44 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 17 331.00 | 21 199.00 | 38 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 266.00 | 56 918.00 | 31 347.00 | 88 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 992.00 | 3 720.00 | 171 272.00 | 174 992.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 358 469.00 | | 358 469.00 | 358 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 257.00 | 3 720.00 | 550 537.00 | 554 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 524.00 | 60 638.00 | 581 885.00 | 642 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 047.00 | | | 193 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 252 531.00 | | | 252 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 354.00 | | | 329 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 885.00 | | | 581 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 307.00 | | | 254 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | 19.00 | 5 558.00 | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 453.00 | 9 667.00 | 2 201.00 | 49 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 453.00 | 9 667.00 | 2 201.00 | 49 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 174 993.00 | 174 993.00 | | 174 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 953.00 | 75 047.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 346.00 | 195 788.00 | 5 558.00 | 201 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 354.00 | 254 307.00 | 75 047.00 | 329 354.00 |