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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 38 048.00 | 7 736.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 084.00 | 11 404.00 | 13 679.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 408.00 | 49 452.00 | 26 955.00 | 76 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 989.00 | 6 699.00 | 195 289.00 | 201 989.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 055.00 | 6 699.00 | 389 355.00 | 396 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 464.00 | 56 152.00 | 416 311.00 | 472 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 020.00 | 147 092.00 | | 173 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | 25 928.00 | | 20 027.00 |
DL TOTAL (I) | 248 047.00 | 228 020.00 | | 248 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 045.00 | 68 837.00 | | 69 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 602.00 | 81 160.00 | | 73 602.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | 15 327.00 | | 7 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 006.00 | 43 173.00 | | 18 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 264.00 | 208 539.00 | | 168 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 311.00 | 436 559.00 | | 416 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 264.00 | 208 539.00 | | 168 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 849.00 | | 7 826.00 | 72 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 76 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 70 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 397.00 | | 7 789.00 | 66 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 37.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 503.00 | 7 215.00 | 4 266.00 | 46 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 553.00 | 7 215.00 | 3 316.00 | 45 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 823.00 | 219 284.00 | 5 539.00 | 224 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |