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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 325.00 | 6 145.00 | 9 181.00 | 15 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 511.00 | | 315 511.00 | 315 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 361.00 | 6 145.00 | 326 217.00 | 332 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 766.00 | | 712 766.00 | 712 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 128.00 | 6 145.00 | 1 038 983.00 | 1 045 128.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
DH Report à nouveau | 622 940.00 | 570 256.00 | | 622 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | 52 684.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 798 252.00 | 794 307.00 | | 798 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 454.00 | 83 205.00 | | 116 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 701.00 | 33 505.00 | | 89 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 670.00 | 17 102.00 | | 32 670.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 731.00 | 194 973.00 | | 240 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 983.00 | 989 280.00 | | 1 038 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 634.00 | 72 945.00 | 699 579.00 | 626 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 634.00 | 72 945.00 | 699 579.00 | 626 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 53 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 2 356.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 123.00 | 486 866.00 | | 705 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 178.00 | 434 182.00 | | 701 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945.00 | 52 684.00 | | 3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 003.00 | | 4 358.00 | 329 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 317 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 332 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | | 3 908.00 | 11 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 586.00 | | 450.00 | 317 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 2 293.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 293.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 511.00 | 315 511.00 | | 315 511.00 |
UX Autres créances clients | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 821.00 | 502 821.00 | | 502 821.00 |
VW T.V.A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |