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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 722.00 | 5 683.00 | 5 039.00 | 10 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 307.00 | | 330 307.00 | 330 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 077.00 | 5 683.00 | 338 394.00 | 344 077.00 |
BT Marchandises | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 572.00 | 7 426.00 | 115 147.00 | 122 572.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 331.00 | | 647 331.00 | 647 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 191.00 | 7 426.00 | 857 765.00 | 865 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 268.00 | 13 108.00 | 1 196 159.00 | 1 209 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 307.00 | | | 330 307.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
DH Report à nouveau | 661 609.00 | 653 246.00 | | 661 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | 8 362.00 | | 36 096.00 |
DL TOTAL (I) | 869 071.00 | 832 976.00 | | 869 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 434.00 | 108 656.00 | | 153 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 894.00 | 70 486.00 | | 153 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | 16 141.00 | | 14 849.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 5 221.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 088.00 | 200 550.00 | | 327 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 159.00 | 1 033 525.00 | | 1 196 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 592.00 | 200 550.00 | | 324 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | | 713.00 | 16 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 209.00 | | 743.00 | 350 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 468.00 | 2 340.00 | 6 125.00 | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 468.00 | 2 340.00 | 6 125.00 | 9 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 894.00 | 153 894.00 | | 153 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 307.00 | 330 307.00 | | 330 307.00 |
UX Autres créances clients | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 992.00 | 461 992.00 | | 461 992.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 592.00 | 324 592.00 | | 324 592.00 |