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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 325.00 | 9 049.00 | 6 276.00 | 15 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 062.00 | | 315 062.00 | 315 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 911.00 | 9 049.00 | 322 862.00 | 331 911.00 |
BT Marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 429 254.00 | | 429 254.00 | 429 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 484.00 | | 808 484.00 | 808 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 395.00 | 9 049.00 | 1 131 346.00 | 1 140 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 062.00 | | | 315 062.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
DH Report à nouveau | 626 885.00 | 622 940.00 | | 626 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 362.00 | 3 945.00 | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 824 613.00 | 798 252.00 | | 824 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 530.00 | 116 454.00 | | 111 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 762.00 | 89 701.00 | | 160 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | 32 670.00 | | 23 462.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 886.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 733.00 | 240 731.00 | | 306 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 346.00 | 1 038 983.00 | | 1 131 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 695.00 | 240 731.00 | | 301 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 361.00 | | 5 923.00 | 332 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 372.00 | 316 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 331 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 036.00 | | 5 923.00 | 317 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145.00 | 2 905.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | 2 905.00 | | 6 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 062.00 | 315 062.00 | | 315 062.00 |
UX Autres créances clients | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 532.00 | 485 532.00 | | 485 532.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 695.00 | 301 695.00 | | 301 695.00 |