| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 722.00 | 7 544.00 | 3 178.00 | 10 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 307.00 | | 330 307.00 | 330 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 077.00 | 7 544.00 | 336 533.00 | 344 077.00 |
BT Marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 213.00 | 7 426.00 | 252 787.00 | 260 213.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 514 141.00 | | 514 141.00 | 514 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 650.00 | 7 426.00 | 812 224.00 | 819 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 727.00 | 14 969.00 | 1 148 758.00 | 1 163 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 307.00 | | | 330 307.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
DH Report à nouveau | 697 704.00 | 661 609.00 | | 697 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 36 096.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 873 542.00 | 869 071.00 | | 873 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 026.00 | 153 434.00 | | 170 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | 153 894.00 | | 90 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 14 849.00 | | 6 631.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 2 356.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 216.00 | 327 088.00 | | 275 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 758.00 | 1 196 159.00 | | 1 148 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 216.00 | 324 592.00 | | 275 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 077.00 | | 27 257.00 | 344 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 257.00 | 344 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 257.00 | 10 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | 27 257.00 | 10 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 356.00 | | | 333 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 1 861.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 1 861.00 | | 5 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 307.00 | 330 307.00 | | 330 307.00 |
UX Autres créances clients | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 371.00 | 612 371.00 | | 612 371.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |