| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 9 468.00 | 7 386.00 | 16 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 307.00 | | 330 307.00 | 330 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 209.00 | 9 468.00 | 340 741.00 | 350 209.00 |
BT Marchandises | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 278 097.00 | | 278 097.00 | 278 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 784.00 | | 692 784.00 | 692 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 993.00 | 9 468.00 | 1 033 525.00 | 1 042 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 062.00 | | | 315 062.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
DH Report à nouveau | 653 246.00 | 626 885.00 | | 653 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | 26 362.00 | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 832 976.00 | 824 613.00 | | 832 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 656.00 | 111 530.00 | | 108 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 486.00 | 160 762.00 | | 70 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 141.00 | 23 462.00 | | 16 141.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 1 286.00 | | 5 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 550.00 | 306 733.00 | | 200 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 525.00 | 1 131 346.00 | | 1 033 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 550.00 | 301 695.00 | | 200 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 911.00 | | 24 394.00 | 331 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 333 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 350 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 16 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | | 6 100.00 | 15 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 586.00 | | 18 294.00 | 316 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049.00 | 2 966.00 | 2 548.00 | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 2 966.00 | 2 548.00 | 9 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 307.00 | | 330 307.00 | 330 307.00 |
UX Autres créances clients | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 886.00 | 131 579.00 | 330 307.00 | 461 886.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |