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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 228 011.00 | | 228 011.00 | 228 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 95.00 | 362.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 823.00 | 70 107.00 | 15 715.00 | 85 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 419.00 | 94 301.00 | 59 117.00 | 153 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 414.00 | 180 298.00 | 308 116.00 | 488 414.00 |
BT Marchandises | 286 305.00 | | 286 305.00 | 286 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 831.00 | 3 374.00 | 121 457.00 | 124 831.00 |
BZ Autres créances | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
CF Disponibilités | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 970.00 | 3 374.00 | 603 596.00 | 606 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 385.00 | 183 672.00 | 911 712.00 | 1 095 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 229.00 | | | 297 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 326 891.00 | | | 326 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 102.00 | | | 309 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 616.00 | | | 572 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 712.00 | | | 911 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 616.00 | | | 572 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 551.00 | | 1 744 551.00 | 1 744 551.00 |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 454 538.00 | | 454 538.00 | 454 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 769.00 | | 2 199 769.00 | 2 199 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 20 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 331.00 | | | 2 213 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 469.00 | | | 2 192 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 720.00 | | 29 530.00 | 474 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 4 908.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 14 036.00 | 488 414.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 239 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 748.00 | | 29 530.00 | 223 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 175.00 | 33 159.00 | 14 036.00 | 161 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 843.00 | 45.00 | | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 331.00 | 33 114.00 | 14 036.00 | 145 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 432.00 | | 1 228.00 | 13 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 2 290.00 | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 2 290.00 | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 597.00 | 2 290.00 | 1 309.00 | 14 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | 1 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 102.00 | 309 102.00 | | 309 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VI Groupe et associés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 044.00 | 272 569.00 | 5 475.00 | 278 044.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 616.00 | 572 616.00 | | 572 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
ST Autres comptes | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 661.00 | | | 436 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 537.00 | | | 296 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |