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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 819.00 | 16 253.00 | 1 565.00 | 17 819.00 |
AH Fonds commercial | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 247.00 | 211.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 083.00 | 60 202.00 | 14 881.00 | 75 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 837.00 | 140 850.00 | 22 986.00 | 163 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 673.00 | 217 554.00 | 220 119.00 | 437 673.00 |
BT Marchandises | 272 863.00 | | 272 863.00 | 272 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 565.00 | 1 682.00 | 129 883.00 | 131 565.00 |
BZ Autres créances | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 644.00 | 1 682.00 | 632 961.00 | 634 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 317.00 | 219 236.00 | 853 081.00 | 1 072 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 219.00 | | | 183 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 103.00 | | | -9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 505.00 | | | 432 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 165.00 | | | 670 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 081.00 | | | 853 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 165.00 | | | 670 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 345.00 | | 1 055 345.00 | 1 055 345.00 |
FG Production vendue services | 388 689.00 | | 388 689.00 | 388 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 035.00 | | 1 444 035.00 | 1 444 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 603.00 | | | 1 511 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 707.00 | | | 1 520 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 103.00 | | | -9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 953.00 | | 5 832.00 | 439 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 112.00 | 437 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 112.00 | 238 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 211.00 | | 5 822.00 | 241 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | 10.00 | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 017.00 | 20 648.00 | 8 112.00 | 205 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 1 538.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 055.00 | 19 110.00 | 8 112.00 | 190 055.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -25.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | | 565.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | | 565.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | | 565.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 505.00 | 432 505.00 | | 432 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VC Groupe et associés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VI Groupe et associés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 541.00 | 135 541.00 | | 135 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 823.00 | 352 119.00 | 17 704.00 | 369 823.00 |
VW T.V.A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 165.00 | 670 165.00 | | 670 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 807.00 | | | 288 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 980.00 | | | 216 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 316.00 | | | 267 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |