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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 228 011.00 | | 228 011.00 | 228 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 126.00 | 332.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 239.00 | 74 793.00 | 13 446.00 | 88 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 658.00 | 110 868.00 | 57 790.00 | 168 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 073.00 | 201 581.00 | 304 491.00 | 506 073.00 |
BT Marchandises | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 536.00 | 3 374.00 | 127 162.00 | 130 536.00 |
BZ Autres créances | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
CF Disponibilités | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 885.00 | 3 374.00 | 592 511.00 | 595 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 958.00 | 204 955.00 | 897 003.00 | 1 101 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 091.00 | | | 298 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DL TOTAL (I) | 347 290.00 | | | 347 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 104.00 | | | 536 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 003.00 | | | 897 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 104.00 | | | 536 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 222.00 | | 1 443 222.00 | 1 443 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FG Production vendue services | 351 634.00 | | 351 634.00 | 351 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 671.00 | | 1 797 671.00 | 1 797 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | 21 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 042.00 | | | 1 828 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 642.00 | | | 1 787 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 414.00 | | 19 749.00 | 488 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 506 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 256 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 242.00 | | 19 746.00 | 239 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | 3.00 | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 298.00 | 23 373.00 | 2 091.00 | 180 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 30.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 409.00 | 23 343.00 | 2 091.00 | 164 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 204.00 | 13 608.00 | 12 204.00 | 12 204.00 |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 578.00 | 13 608.00 | 12 204.00 | 15 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 608.00 | 12 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 137.00 | 275 137.00 | | 275 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VI Groupe et associés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 765.00 | 299 765.00 | | 299 765.00 |
VW T.V.A. | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 104.00 | 536 104.00 | | 536 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
ST Autres comptes | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
YT Sous‐traitance | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 344.00 | | | 345 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 107.00 | | | 223 107.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |