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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 375.00 | 13 145.00 | 1 229.00 | 14 375.00 |
AH Fonds commercial | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 156.00 | 302.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 187.00 | 70 204.00 | 5 983.00 | 76 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 968.00 | 101 032.00 | 37 935.00 | 138 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 978.00 | 184 539.00 | 178 439.00 | 362 978.00 |
BT Marchandises | 226 550.00 | | 226 550.00 | 226 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 809.00 | 4 006.00 | 97 802.00 | 101 809.00 |
BZ Autres créances | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 492.00 | 4 006.00 | 426 486.00 | 430 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 471.00 | 188 545.00 | 604 925.00 | 793 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 490.00 | | | 298 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 335 828.00 | | | 335 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 417.00 | | | 257 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 925.00 | | | 604 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 417.00 | | | 257 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 788.00 | | 977 788.00 | 977 788.00 |
FG Production vendue services | 261 249.00 | | 261 249.00 | 261 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 037.00 | | 1 239 037.00 | 1 239 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 14 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 234.00 | | | 165 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 473.00 | | | 1 445 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 936.00 | | | 1 416 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 073.00 | | 5 329.00 | 506 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 424.00 | 362 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 721.00 | 142 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 673.00 | 215 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | 1 303.00 | 244 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 898.00 | | 3 930.00 | 256 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | 96.00 | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 581.00 | 15 338.00 | 32 380.00 | 201 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 919.00 | 104.00 | 2 721.00 | 15 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 662.00 | 15 234.00 | 29 659.00 | 185 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 608.00 | 11 679.00 | 13 608.00 | 13 608.00 |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | 632.00 | | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 632.00 | | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 982.00 | 12 311.00 | 13 608.00 | 16 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 311.00 | 13 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 006.00 | 190 006.00 | | 190 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
ST Autres comptes | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
YT Sous‐traitance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |