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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 375.00 | 13 580.00 | 794.00 | 14 375.00 |
AH Fonds commercial | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 186.00 | 272.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 57 512.00 | 7 488.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 135.00 | 114 834.00 | 28 300.00 | 143 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 003.00 | 186 113.00 | 169 890.00 | 356 003.00 |
BT Marchandises | 239 057.00 | | 239 057.00 | 239 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 343.00 | 4 006.00 | 84 336.00 | 88 343.00 |
BZ Autres créances | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CF Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 979.00 | 4 006.00 | 434 972.00 | 438 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 983.00 | 190 119.00 | 604 863.00 | 794 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 028.00 | | | 299 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 101.00 | | | -25 101.00 |
DL TOTAL (I) | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 863.00 | | | 604 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 406.00 | | 919 406.00 | 919 406.00 |
FG Production vendue services | 268 648.00 | | 268 648.00 | 268 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GE Autres charges | | | 16 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 828.00 | | | 1 203 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 929.00 | | | 1 228 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 101.00 | | | -25 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 978.00 | | 7 554.00 | 362 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 356 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 208 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 155.00 | | 7 509.00 | 215 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 45.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 539.00 | 16 103.00 | 14 528.00 | 184 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 464.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 236.00 | 15 638.00 | 14 528.00 | 171 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 686.00 | | 11 679.00 | 15 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 170.00 | 247 170.00 | | 247 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 266.00 | 169 625.00 | 11 640.00 | 181 266.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 135.00 | 322 135.00 | | 322 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
ST Autres comptes | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 479.00 | | | 239 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |