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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 565.00 | 41 411.00 | 55 154.00 | 96 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 811.00 | 81 610.00 | 9 201.00 | 90 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 111.00 | 127 125.00 | 321 985.00 | 449 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BT Marchandises | 234 372.00 | 5 548.00 | 228 824.00 | 234 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 365.00 | 5 548.00 | 567 817.00 | 573 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 475.00 | 132 673.00 | 889 802.00 | 1 022 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 493 363.00 | 462 076.00 | | 493 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219.00 | 31 286.00 | | 25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 575 795.00 | 550 576.00 | | 575 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 834.00 | 170 581.00 | | 184 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 766.00 | 21 766.00 | | 44 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 14 792.00 | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 620.00 | 55 116.00 | | 59 620.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 1 000.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 007.00 | 263 255.00 | | 314 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 802.00 | 813 831.00 | | 889 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 095.00 | 127 171.00 | | 172 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 177.00 | | 93 458.00 | 392 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 524.00 | 449 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 524.00 | 215 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 104.00 | | | 234 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 073.00 | | 93 458.00 | 158 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 343.00 | 32 226.00 | 26 443.00 | 121 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 239.00 | 32 226.00 | 26 443.00 | 117 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 446.00 | 42 534.00 | 141 912.00 | 184 446.00 |
VI Groupe et associés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 845.00 | 185 845.00 | | 185 845.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 007.00 | 172 095.00 | 141 912.00 | 314 007.00 |