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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 747.00 | 87 594.00 | 78 153.00 | 165 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 192.00 | 85 314.00 | 32 878.00 | 118 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 043.00 | 177 012.00 | 342 031.00 | 519 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 251 499.00 | 24 439.00 | 227 060.00 | 251 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 239 758.00 | | 239 758.00 | 239 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 572.00 | 24 439.00 | 558 133.00 | 582 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 614.00 | 201 451.00 | 900 164.00 | 1 101 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 567 690.00 | 518 581.00 | | 567 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 49 109.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 645 347.00 | 624 904.00 | | 645 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940.00 | 183 521.00 | | 134 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 679.00 | 42 766.00 | | 36 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 59 935.00 | | 40 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 55 249.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 547.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 817.00 | 398 618.00 | | 254 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 164.00 | 1 023 522.00 | | 900 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 615.00 | 263 941.00 | | 169 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 299.00 | 19 440.00 | 990 739.00 | 971 299.00 |
FD Production vendue biens | 247 974.00 | | 247 974.00 | 247 974.00 |
FG Production vendue services | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 492.00 | 19 440.00 | 1 304 932.00 | 1 285 492.00 |
FM Production stockée | | | -3 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | 26 921.00 | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 574.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 983.00 | 556.00 | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 1 130.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557.00 | -1 130.00 | | 6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 6 325.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 901.00 | 1 103 742.00 | | 1 337 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 458.00 | 1 054 634.00 | | 1 317 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | 49 109.00 | | 20 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 970.00 | | 52 492.00 | 508 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 683.00 | 18 737.00 | 519 043.00 | 23 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | 18 737.00 | 283 939.00 | 23 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 104.00 | | | 234 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 866.00 | | 52 492.00 | 273 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 070.00 | 31 694.00 | 8 753.00 | 154 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 966.00 | 31 694.00 | 8 753.00 | 149 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 336.00 | 24 439.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | 24 439.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | 24 439.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 439.00 | 7 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 677.00 | 49 475.00 | 85 202.00 | 134 677.00 |
VI Groupe et associés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 314.00 | 91 314.00 | 1 000.00 | 92 314.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 817.00 | 169 615.00 | 85 202.00 | 254 817.00 |