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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 665.00 | 63 261.00 | 66 404.00 | 129 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 518.00 | 86 705.00 | 33 812.00 | 120 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 970.00 | 154 070.00 | 354 900.00 | 508 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 378 949.00 | 7 336.00 | 371 613.00 | 378 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 958.00 | 7 336.00 | 668 622.00 | 675 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 928.00 | 161 406.00 | 1 023 522.00 | 1 184 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 518 581.00 | 493 363.00 | | 518 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | 25 219.00 | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 624 904.00 | 575 795.00 | | 624 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 521.00 | 184 834.00 | | 183 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 766.00 | 44 766.00 | | 42 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 935.00 | 21 415.00 | | 59 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 249.00 | 59 620.00 | | 55 249.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 3 371.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 618.00 | 314 007.00 | | 398 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 522.00 | 889 802.00 | | 1 023 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 941.00 | 172 095.00 | | 263 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 037.00 | 16 800.00 | 849 837.00 | 833 037.00 |
FD Production vendue biens | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
FG Production vendue services | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 211.00 | 16 800.00 | 1 074 011.00 | 1 057 211.00 |
FM Production stockée | | | -11 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 14 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 921.00 | 10 575.00 | | 26 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 3 960.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 10 081.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 14 041.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 24 682.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 1 635.00 | | 6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 742.00 | 1 018 196.00 | | 1 103 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 634.00 | 992 978.00 | | 1 054 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 109.00 | 25 219.00 | | 49 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 111.00 | | 71 814.00 | 449 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 3 622.00 | 508 970.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 3 622.00 | 273 866.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 104.00 | | | 234 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 007.00 | | 70 814.00 | 215 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 125.00 | 30 010.00 | 3 065.00 | 127 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 021.00 | 30 010.00 | 3 065.00 | 123 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 548.00 | 7 336.00 | 5 548.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | 7 336.00 | 5 548.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | 7 336.00 | 5 548.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 5 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 192.00 | 48 515.00 | 134 677.00 | 183 192.00 |
VI Groupe et associés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 660.00 | 74 660.00 | 1 000.00 | 75 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 018.00 | 208 341.00 | 134 677.00 | 343 018.00 |