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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 617.00 | 107.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 19 920.00 | 595.00 | 19 325.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 401.00 | 162 021.00 | 34 381.00 | 196 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 865.00 | 94 485.00 | 60 380.00 | 154 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 972.00 | 260 717.00 | 347 255.00 | 607 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BT Marchandises | 234 555.00 | 7 159.00 | 227 396.00 | 234 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 241 552.00 | | 241 552.00 | 241 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 740.00 | 7 159.00 | 576 581.00 | 583 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 712.00 | 267 876.00 | 923 836.00 | 1 191 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 221 833.00 | 260 582.00 | | 221 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 224.00 | -38 750.00 | | 86 224.00 |
DL TOTAL (I) | 555 710.00 | 469 486.00 | | 555 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 543.00 | 253 384.00 | | 199 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | 40 382.00 | | 34 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 950.00 | 10 790.00 | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 36 732.00 | | 43 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | 46 338.00 | | 59 653.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | 1 850.00 | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 126.00 | 389 475.00 | | 368 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 836.00 | 858 961.00 | | 923 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 056.00 | | 51 703.00 | 601 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 787.00 | 607 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 787.00 | 373 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 724.00 | | | 233 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 332.00 | | 51 703.00 | 366 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 052.00 | 38 761.00 | 44 097.00 | 266 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 373.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 809.00 | 38 388.00 | 44 097.00 | 262 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 808.00 | 7 159.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 7 159.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | 7 159.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 159.00 | 9 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 314.00 | 69 655.00 | 129 659.00 | 199 314.00 |
VI Groupe et associés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 449.00 | 104 449.00 | 1 000.00 | 105 449.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 176.00 | 223 517.00 | 129 659.00 | 353 176.00 |