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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 2 870.00 | 854.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 872.00 | 114 003.00 | 66 869.00 | 180 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 440.00 | 100 934.00 | 72 506.00 | 173 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 036.00 | 217 807.00 | 371 229.00 | 589 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BT Marchandises | 199 459.00 | 3 661.00 | 195 798.00 | 199 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 139.00 | 3 661.00 | 410 478.00 | 414 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 175.00 | 221 468.00 | 781 707.00 | 1 003 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 9 560.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 285 833.00 | 567 690.00 | | 285 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 251.00 | 20 443.00 | | -25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 508 236.00 | 645 347.00 | | 508 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 829.00 | 134 940.00 | | 169 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 679.00 | 36 679.00 | | 31 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 40 637.00 | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 675.00 | 40 760.00 | | 36 675.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 1 801.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 471.00 | 254 817.00 | | 273 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 707.00 | 900 164.00 | | 781 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 573.00 | 169 615.00 | | 176 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 043.00 | | 74 694.00 | 519 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 589 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 233 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 354 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 104.00 | | 1 120.00 | 234 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 939.00 | | 73 574.00 | 283 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 439.00 | 3 661.00 | 24 439.00 | 24 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 439.00 | 3 661.00 | 24 439.00 | 24 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 439.00 | 3 661.00 | 24 439.00 | 24 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661.00 | 24 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 604.00 | 72 706.00 | 96 898.00 | 169 604.00 |
VI Groupe et associés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 449.00 | 42 449.00 | 1 000.00 | 43 449.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 471.00 | 176 573.00 | 96 898.00 | 273 471.00 |