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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 24 975.00 | 638.00 | 25 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 708.00 | 28 070.00 | 70 638.00 | 98 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 438.00 | | 116 438.00 | 116 438.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 474 041.00 | | 474 041.00 | 474 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 815.00 | | 608 815.00 | 608 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 523.00 | 28 070.00 | 679 453.00 | 707 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 132.00 | 78 106.00 | | 84 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 6 027.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 113 593.00 | 100 632.00 | | 113 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 30 291.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 1 715.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 13 066.00 | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 850.00 | 47 239.00 | | 88 850.00 |
EA Autres dettes | 443 404.00 | 422 866.00 | | 443 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 860.00 | 515 176.00 | | 565 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 453.00 | 615 808.00 | | 679 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 860.00 | 505 271.00 | | 565 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 700.00 | | 531 700.00 | 531 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 700.00 | | 531 700.00 | 531 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | 35.00 | | 3 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 369.00 | 62 935.00 | | 72 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 294.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 294.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 294.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 2 018.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 637.00 | 545 414.00 | | 541 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 676.00 | 539 387.00 | | 528 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 961.00 | 6 027.00 | | 12 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 915.00 | 45 232.00 | | 29 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 777.00 | 1 293.00 | | 26 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 1 293.00 | | 23 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 404.00 | 443 404.00 | | 443 404.00 |
UX Autres créances clients | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
VW T.V.A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 860.00 | 565 860.00 | | 565 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 12 818.00 | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 435.00 | 56 997.00 | | 39 435.00 |
ST Autres comptes | 95 684.00 | 116 436.00 | | 95 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 481.00 | 35 448.00 | | 34 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 103 018.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 211.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | 14 029.00 | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 600.00 | 112 755.00 | | 105 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 839.00 | 25 497.00 | | 21 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 855.00 | 208 880.00 | | 175 855.00 |