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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 600.00 | 303.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 052.00 | 5 600.00 | 1 071 452.00 | 1 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 600.00 | | 345 600.00 | 345 600.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 729.00 | | 488 729.00 | 488 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 781.00 | 5 600.00 | 1 560 181.00 | 1 565 781.00 |
CU Autres participations | 1 071 149.00 | | 1 071 149.00 | 1 071 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 309.00 | 53 910.00 | | 99 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 45 398.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 120 186.00 | 115 809.00 | | 120 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 569.00 | 760 101.00 | | 678 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | 27 213.00 | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 16 379.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 173.00 | 69 519.00 | | 147 173.00 |
EA Autres dettes | 584 268.00 | 483 164.00 | | 584 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 994.00 | 1 356 375.00 | | 1 439 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 181.00 | 1 472 184.00 | | 1 560 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 542.00 | 769 366.00 | | 935 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | 867.00 | | 3 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 397.00 | 43 718.00 | | 60 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 10 589.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 750.00 | 288 867.00 | | 291 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 372.00 | 243 469.00 | | 287 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | 45 398.00 | | 4 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | 9 902.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 052.00 | | | 1 077 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 149.00 | | | 1 071 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 158.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 158.00 | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 268.00 | 584 268.00 | | 584 268.00 |
UX Autres créances clients | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 569.00 | 174 117.00 | 504 452.00 | 678 569.00 |
VI Groupe et associés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |
VW T.V.A. | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 994.00 | 935 542.00 | 504 452.00 | 1 439 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 635.00 | 13 941.00 | | 16 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -99.00 | 4 523.00 | | -99.00 |
ST Autres comptes | 17 559.00 | 23 268.00 | | 17 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 835.00 | 4 150.00 | | 1 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 782.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 893.00 | 14 723.00 | | 17 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 117.00 | 1 785.00 | | 2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 295.00 | 31 963.00 | | 19 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |