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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 126.00 | 777.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 052.00 | 5 126.00 | 1 071 926.00 | 1 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 256.00 | | 267 256.00 | 267 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 308.00 | 5 126.00 | 1 339 182.00 | 1 344 308.00 |
CU Autres participations | 1 071 149.00 | | 1 071 149.00 | 1 071 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 107.00 | | | -55 107.00 |
DL TOTAL (I) | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 668.00 | | | 1 061 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 167 896.00 | | | 167 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 696.00 | | | 1 280 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 182.00 | | | 1 339 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 554.00 | | | 213 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 661.00 | | | 268 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 107.00 | | | -55 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 708.00 | | 1 074 830.00 | 98 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 485.00 | 1 077 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 5 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 095.00 | | 2 890.00 | 73 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | | 791.00 | 25 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 070.00 | 813.00 | 23 757.00 | 28 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 369.00 | 3 465.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | 444.00 | 20 293.00 | 24 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 668.00 | 130 619.00 | 676 397.00 | 1 061 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 256.00 | 267 256.00 | | 267 256.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 696.00 | 349 647.00 | 676 397.00 | 1 280 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
ST Autres comptes | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |