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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 759.00 | 145.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 052.00 | 5 759.00 | 1 071 294.00 | 1 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
BZ Autres créances | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CF Disponibilités | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 750.00 | | 841 750.00 | 841 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 803.00 | 5 759.00 | 1 913 044.00 | 1 918 803.00 |
CU Autres participations | 1 071 149.00 | | 1 071 149.00 | 1 071 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 686.00 | 99 309.00 | | 103 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | 4 378.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 122 782.00 | 120 186.00 | | 122 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 354.00 | 678 569.00 | | 504 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | 19 460.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 10 525.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 329.00 | 147 173.00 | | 170 329.00 |
EA Autres dettes | 1 094 986.00 | 584 268.00 | | 1 094 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 262.00 | 1 439 994.00 | | 1 790 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 044.00 | 1 560 181.00 | | 1 913 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 113.00 | 935 542.00 | | 1 456 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | 3 750.00 | | 10 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 446.00 | 60 397.00 | | 39 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 1 702.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 283.00 | 291 750.00 | | 309 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 687.00 | 287 372.00 | | 306 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | 4 378.00 | | 2 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 052.00 | | | 1 077 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 149.00 | | | 1 071 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 158.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 158.00 | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 986.00 | 1 094 986.00 | | 1 094 986.00 |
UX Autres créances clients | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 354.00 | 170 205.00 | 334 149.00 | 504 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 936.00 | 739 936.00 | | 739 936.00 |
VW T.V.A. | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 262.00 | 1 456 113.00 | 334 149.00 | 1 790 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | 16 635.00 | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | -99.00 | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 14 848.00 | 17 559.00 | | 14 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 835.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 258.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 769.00 | 17 893.00 | | 10 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 889.00 | 42 000.00 | | 57 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224.00 | 2 117.00 | | 1 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 378.00 | 19 295.00 | | 19 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |