| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 442.00 | 461.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 052.00 | 5 442.00 | 1 071 610.00 | 1 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 600.00 | | 345 600.00 | 345 600.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 574.00 | | 400 574.00 | 400 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 626.00 | 5 442.00 | 1 472 184.00 | 1 477 626.00 |
CU Autres participations | 1 071 149.00 | | 1 071 149.00 | 1 071 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 910.00 | 41 986.00 | | 53 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 398.00 | 11 924.00 | | 45 398.00 |
DL TOTAL (I) | 115 809.00 | 70 410.00 | | 115 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 101.00 | 931 583.00 | | 760 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 213.00 | 24 753.00 | | 27 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379.00 | 11 127.00 | | 16 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 519.00 | 97 752.00 | | 69 519.00 |
EA Autres dettes | 483 164.00 | 624 554.00 | | 483 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 375.00 | 1 689 769.00 | | 1 356 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 184.00 | 1 760 179.00 | | 1 472 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 366.00 | 929 669.00 | | 769 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 718.00 | 59 432.00 | | 43 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 3 036.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 3 036.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -3 036.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 867.00 | 303 711.00 | | 288 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 469.00 | 291 787.00 | | 243 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 398.00 | 11 924.00 | | 45 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 902.00 | 25 127.00 | | 9 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 052.00 | | | 1 077 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 149.00 | | | 1 071 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284.00 | 158.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | 158.00 | | 5 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 164.00 | 483 164.00 | | 483 164.00 |
UX Autres créances clients | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 101.00 | 173 092.00 | 587 009.00 | 760 101.00 |
VI Groupe et associés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 426.00 | | | 171 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
VW T.V.A. | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 375.00 | 769 366.00 | 587 009.00 | 1 356 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 941.00 | 16 576.00 | | 13 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 523.00 | 4 579.00 | | 4 523.00 |
ST Autres comptes | 23 268.00 | 47 258.00 | | 23 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YT Sous‐traitance | | 210.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 896.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 723.00 | 17 472.00 | | 14 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | 6 632.00 | | 1 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 963.00 | 52 048.00 | | 31 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |