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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 110.00 | -3 110.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 3 665.00 | 3 443.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 8 418.00 | 4 265.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 400.00 | 15 193.00 | 9 207.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CF Disponibilités | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 067.00 | | 230 067.00 | 230 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 468.00 | 15 193.00 | 239 275.00 | 254 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 057.00 | 94 744.00 | | 104 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 369.00 | 9 313.00 | | 20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 157 426.00 | 137 057.00 | | 157 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 793.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 13 081.00 | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 961.00 | 70 545.00 | | 71 961.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 849.00 | 84 721.00 | | 81 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 275.00 | 221 778.00 | | 239 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 849.00 | 84 721.00 | | 81 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 267.00 | | 482 267.00 | 482 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 267.00 | | 482 267.00 | 482 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | 4 493.00 | | 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 872.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -169.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 707.00 | 448 208.00 | | 483 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 338.00 | 438 895.00 | | 463 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 369.00 | 9 313.00 | | 20 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 368.00 | | 6 032.00 | 18 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | | 6 032.00 | 13 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 1 913.00 | | 13 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 1 913.00 | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 7 803.00 | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 3 813.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 29 298.00 | 35 840.00 | | 29 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 511.00 | 20 790.00 | | 20 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 9 991.00 | 10 115.00 | | 9 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 509.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 247.00 | 8 312.00 | | 8 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 979.00 | 53 606.00 | | 57 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 839.00 | 10 758.00 | | 10 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 896.00 | 70 558.00 | | 62 896.00 |