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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 110.00 | -3 110.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326.00 | 6 494.00 | 3 832.00 | 10 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 790.00 | 11 560.00 | 2 230.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 727.00 | 21 164.00 | 7 562.00 | 28 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 108.00 | 21 164.00 | 255 944.00 | 277 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 461.00 | 124 426.00 | | 138 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | 14 035.00 | | -2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 169 331.00 | 171 461.00 | | 169 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 690.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 111.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 778.00 | 75 402.00 | | 76 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 613.00 | 87 025.00 | | 86 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 944.00 | 258 486.00 | | 255 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 613.00 | 87 025.00 | | 86 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 277.00 | | 502 277.00 | 502 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 277.00 | | 502 277.00 | 502 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 157.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 157.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 492.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 492.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -335.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 886.00 | 497 635.00 | | 502 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 017.00 | 483 600.00 | | 505 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130.00 | 14 035.00 | | -2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 708.00 | | 1 019.00 | 27 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | | 1 019.00 | 23 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 105.00 | 3 059.00 | | 18 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 3 059.00 | | 14 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 259.00 | 9 139.00 | | 9 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | 3 205.00 | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 27 194.00 | 26 891.00 | | 27 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 610.00 | 25 486.00 | | 31 610.00 |
YT Sous‐traitance | 8 046.00 | 6 633.00 | | 8 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 854.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | 9 993.00 | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 425.00 | 62 215.00 | | 70 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |