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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 9 940.00 | 3 238.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 8 382.00 | 4 242.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 813.00 | 21 432.00 | 14 381.00 | 35 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 301 181.00 | | 301 181.00 | 301 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 109.00 | | 399 109.00 | 399 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 921.00 | 21 432.00 | 413 490.00 | 434 921.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
DH Report à nouveau | 35 135.00 | 18 133.00 | | 35 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | 17 002.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 216 272.00 | 206 596.00 | | 216 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 884.00 | 71 000.00 | | 62 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 731.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 10 944.00 | | 13 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 468.00 | 78 986.00 | | 97 468.00 |
EA Autres dettes | 23 012.00 | 21 070.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 218.00 | 182 731.00 | | 197 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 490.00 | 389 327.00 | | 413 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 218.00 | 182 731.00 | | 197 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 247.00 | | 6 566.00 | 29 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | | 6 566.00 | 19 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 025.00 | 3 407.00 | | 18 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | 3 407.00 | | 14 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 428.00 | 72 928.00 | 1 500.00 | 74 428.00 |
VW T.V.A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | 9 669.00 | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 403.00 | 3 268.00 | | 3 403.00 |
ST Autres comptes | 29 218.00 | 18 423.00 | | 29 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 932.00 | 29 121.00 | | 27 932.00 |
YT Sous‐traitance | 8 884.00 | 7 976.00 | | 8 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 577.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 238.00 | 10 246.00 | | 9 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 437.00 | 58 787.00 | | 69 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |