| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 7 947.00 | 3 465.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 790.00 | 12 702.00 | 1 088.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 812.00 | 23 759.00 | 11 053.00 | 34 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 189 809.00 | | 189 809.00 | 189 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 196.00 | | 267 196.00 | 267 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 008.00 | 23 759.00 | 278 249.00 | 302 008.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 263.00 | -2 130.00 | | 20 263.00 |
DL TOTAL (I) | 189 594.00 | 169 331.00 | | 189 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 728.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 9 107.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 975.00 | 76 778.00 | | 76 975.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 655.00 | 86 613.00 | | 88 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 249.00 | 255 944.00 | | 278 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 655.00 | 86 613.00 | | 88 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 726.00 | | 6 085.00 | 28 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | | 1 085.00 | 24 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 164.00 | 2 595.00 | | 21 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 054.00 | 2 595.00 | | 18 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 887.00 | 52 387.00 | 1 500.00 | 53 887.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 9 259.00 | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | 3 575.00 | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 22 854.00 | 27 194.00 | | 22 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 566.00 | 31 610.00 | | 30 566.00 |
YT Sous‐traitance | 9 352.00 | 8 046.00 | | 9 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 604.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 9 863.00 | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 696.00 | 62 108.00 | | 60 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 633.00 | 13 250.00 | | 11 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 745.00 | 70 425.00 | | 66 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |