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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 4 965.00 | 4 343.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 790.00 | 10 030.00 | 3 760.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 708.00 | 18 105.00 | 9 603.00 | 27 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 143 689.00 | | 143 689.00 | 143 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 883.00 | | 248 883.00 | 248 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 591.00 | 18 105.00 | 258 486.00 | 276 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 426.00 | 104 057.00 | | 124 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | 20 369.00 | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 171 461.00 | 157 426.00 | | 171 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 596.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 291.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 402.00 | 71 961.00 | | 75 402.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 025.00 | 81 849.00 | | 87 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 486.00 | 239 275.00 | | 258 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 025.00 | 81 849.00 | | 87 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 186.00 | | 497 186.00 | 497 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 186.00 | | 497 186.00 | 497 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 964.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 105.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 105.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -105.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 635.00 | 483 707.00 | | 497 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 600.00 | 463 338.00 | | 483 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 035.00 | 20 369.00 | | 14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 400.00 | | 3 308.00 | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | | 3 308.00 | 19 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 193.00 | 2 912.00 | | 15 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 2 912.00 | | 12 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VW T.V.A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 139.00 | 7 739.00 | | 9 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | 3 095.00 | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 26 891.00 | 29 298.00 | | 26 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 486.00 | 20 511.00 | | 25 486.00 |
YT Sous‐traitance | 6 633.00 | 9 991.00 | | 6 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 508.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 8 247.00 | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 293.00 | 57 979.00 | | 60 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 548.00 | 10 839.00 | | 10 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 215.00 | 62 896.00 | | 62 215.00 |