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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 996.00 | | 1 436 996.00 | 1 436 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 846.00 | | 3 352 846.00 | 3 352 846.00 |
BZ Autres créances | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 906.00 | | 3 398 906.00 | 3 398 906.00 |
CU Autres participations | 1 915 850.00 | | 1 915 850.00 | 1 915 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 100.00 | 1 862 100.00 | | 1 862 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 688.00 | 28 423.00 | | 34 688.00 |
DG Autres réserves | 659 078.00 | 540 050.00 | | 659 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | 125 292.00 | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 383.00 | 2 555 866.00 | | 2 625 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 497.00 | 777 715.00 | | 733 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 870.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995.00 | 12 193.00 | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | 11 000.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 522.00 | 803 813.00 | | 773 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 906.00 | 3 359 679.00 | | 3 398 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 12 193.00 | | 24 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 922.00 | 157 929.00 | | 89 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 405.00 | 32 636.00 | | 20 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 517.00 | 125 292.00 | | 69 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 497.00 | 733 497.00 | | 733 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 136.00 | 40 139.00 | 1 436 997.00 | 1 477 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 523.00 | 773 523.00 | | 773 523.00 |