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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 2 239.00 | 392.00 | 2 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 714 657.00 | | 2 714 657.00 | 2 714 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 818.00 | 2 538.00 | 3 316 279.00 | 3 318 818.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 458 672.00 | | 458 672.00 | 458 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 174.00 | | 470 174.00 | 470 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 991.00 | 2 538.00 | 3 786 453.00 | 3 788 991.00 |
CU Autres participations | 601 230.00 | | 601 230.00 | 601 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 350.00 | 2 302 350.00 | | 2 302 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
DG Autres réserves | 725 119.00 | 725 119.00 | | 725 119.00 |
DH Report à nouveau | -268 025.00 | -324 148.00 | | -268 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 391.00 | 56 123.00 | | -117 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 948.00 | 2 897 339.00 | | 2 779 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 889.00 | 155 951.00 | | 992 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 4 981.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 901.00 | 3 473.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 505.00 | 164 421.00 | | 1 006 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 453.00 | 3 061 759.00 | | 3 786 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 505.00 | 164 420.00 | | 1 006 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 5 006.00 | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 067.00 | 86 335.00 | | 96 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 458.00 | 30 212.00 | | 213 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 391.00 | 56 123.00 | | -117 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 1 182.00 | | 1 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 112.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 070.00 | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 889.00 | 992 889.00 | | 992 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714 657.00 | | 2 714 657.00 | 2 714 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 159.00 | 11 502.00 | 2 714 657.00 | 2 726 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 505.00 | 1 006 505.00 | | 1 006 505.00 |