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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 3 243.00 | 1 224.00 | 4 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 022 398.00 | | 3 022 398.00 | 3 022 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 395.00 | 3 542.00 | 3 641 852.00 | 3 645 395.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 115.00 | 3 542.00 | 3 671 572.00 | 3 675 115.00 |
CU Autres participations | 618 230.00 | | 618 230.00 | 618 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 350.00 | 2 302 350.00 | | 2 302 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
DG Autres réserves | 725 119.00 | 725 119.00 | | 725 119.00 |
DH Report à nouveau | -385 415.00 | -268 025.00 | | -385 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 427.00 | -117 391.00 | | -131 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 520.00 | 2 779 948.00 | | 2 648 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 953.00 | 992 889.00 | | 1 017 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 715.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 052.00 | 1 006 505.00 | | 1 023 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 572.00 | 3 786 453.00 | | 3 671 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 052.00 | 1 006 505.00 | | 1 023 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -46 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 085.00 | | | -6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 12 102.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -36 170.00 | 96 066.00 | | -36 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 257.00 | 213 457.00 | | 95 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 427.00 | -117 390.00 | | -131 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | 1 004.00 | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 004.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 954.00 | 1 017 954.00 | | 1 017 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022 399.00 | | 3 022 399.00 | 3 022 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 119.00 | 29 720.00 | 3 022 399.00 | 3 052 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 052.00 | 1 023 052.00 | | 1 023 052.00 |