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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 37.00 | 261.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 122.00 | 1 349.00 | 1 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 596.00 | | 1 502 596.00 | 1 502 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 617.00 | 160.00 | 1 565 457.00 | 1 565 617.00 |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 1 315 920.00 | | 1 315 920.00 | 1 315 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 577.00 | | 1 340 577.00 | 1 340 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 195.00 | 160.00 | 2 906 035.00 | 2 906 195.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 100.00 | 1 862 100.00 | | 1 862 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 164.00 | 34 688.00 | | 38 164.00 |
DG Autres réserves | 725 119.00 | 659 078.00 | | 725 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 147.00 | 69 517.00 | | -324 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 235.00 | 2 625 383.00 | | 2 301 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 45.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 722.00 | 733 497.00 | | 554 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 185.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 13 995.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 42 800.00 | 23 800.00 | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 799.00 | 773 522.00 | | 604 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 035.00 | 3 398 906.00 | | 2 906 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 799.00 | 773 523.00 | | 604 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 45.00 | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 533.00 | | | 364 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 533.00 | | | 364 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 533.00 | | | -364 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 24 663.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 537.00 | 89 922.00 | | 64 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 684.00 | 20 405.00 | | 388 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 147.00 | 69 517.00 | | -324 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 722.00 | 554 722.00 | | 554 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 253.00 | 24 657.00 | 1 502 596.00 | 1 527 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 799.00 | 604 799.00 | | 604 799.00 |