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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 186.00 | 112.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 168.00 | 1 462.00 | 2 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 830 912.00 | | 1 830 912.00 | 1 830 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 072.00 | 1 355.00 | 2 433 716.00 | 2 435 072.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 622 738.00 | | 622 738.00 | 622 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 042.00 | | 628 042.00 | 628 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 114.00 | 1 355.00 | 3 061 759.00 | 3 063 114.00 |
CU Autres participations | 601 230.00 | | 601 230.00 | 601 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 350.00 | 1 862 100.00 | | 2 302 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
DG Autres réserves | 725 119.00 | 725 119.00 | | 725 119.00 |
DH Report à nouveau | -324 147.00 | | | -324 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 123.00 | -324 147.00 | | 56 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 338.00 | 2 301 235.00 | | 2 897 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 976.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 950.00 | 554 722.00 | | 155 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 3 300.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 3 000.00 | | 3 473.00 |
EA Autres dettes | | 42 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 420.00 | 604 799.00 | | 164 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 759.00 | 2 906 035.00 | | 3 061 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 420.00 | 604 799.00 | | 164 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 976.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 750.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 335.00 | 64 537.00 | | 86 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 212.00 | 388 684.00 | | 30 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 123.00 | -324 147.00 | | 56 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 216.00 | 5 304.00 | | 1 836 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 421.00 | 164 421.00 | | 164 421.00 |