| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 004.00 | 8 762.00 | 22 241.00 | 31 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 827 853.00 | 607 257.00 | 220 596.00 | 827 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 580.00 | 343 219.00 | 91 361.00 | 434 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 779.00 | 1 007 915.00 | 613 864.00 | 1 621 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
AX Avances et acomptes | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 847.00 | 1 967 154.00 | 2 538 692.00 | 4 505 847.00 |
BP En cours de production de services | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
BT Marchandises | 24 113 356.00 | 281 779.00 | 23 831 577.00 | 24 113 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322 621.00 | 56 684.00 | 8 265 937.00 | 8 322 621.00 |
BZ Autres créances | 3 361 863.00 | | 3 361 863.00 | 3 361 863.00 |
CF Disponibilités | 4 099 730.00 | | 4 099 730.00 | 4 099 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 156 735.00 | 338 463.00 | 39 818 272.00 | 40 156 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 662 582.00 | 2 305 617.00 | 42 356 964.00 | 44 662 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 766 737.00 | 763 908.00 | | 766 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 908.00 | 842 829.00 | | 1 015 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 645.00 | 3 806 737.00 | | 3 982 645.00 |
DP Provisions pour risques | 18 976.00 | 284 260.00 | | 18 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 976.00 | 284 260.00 | | 18 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 559.00 | 7 553 886.00 | | 6 758 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915 366.00 | 3 614 055.00 | | 4 915 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956 775.00 | 6 552.00 | | 956 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 646 668.00 | 17 519 108.00 | | 23 646 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 702.00 | 1 648 911.00 | | 1 656 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 4 116.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 196 331.00 | 278 857.00 | | 196 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 308.00 | 109 276.00 | | 224 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 355 344.00 | 30 734 760.00 | | 38 355 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 356 964.00 | 34 825 756.00 | | 42 356 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 537 110.00 | -27 219.00 | 107 509 891.00 | 107 537 110.00 |
FG Production vendue services | 4 771 388.00 | | 4 771 388.00 | 4 771 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 308 497.00 | -27 219.00 | 112 281 278.00 | 112 308 497.00 |
FM Production stockée | | | 58 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 241 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 631 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 396 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 391 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 830.00 | 32 342.00 | | 71 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 475.00 | 167.00 | | 3 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 814.00 | 32 509.00 | | 258 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 777.00 | 16 832.00 | | 239 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 154.00 | 197 328.00 | | 241 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 660.00 | -164 820.00 | | 17 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 505.00 | 164 326.00 | | 211 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 357.00 | 296 378.00 | | 493 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 670 016.00 | 108 392 385.00 | | 113 670 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 654 108.00 | 107 549 556.00 | | 112 654 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 908.00 | 842 829.00 | | 1 015 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 263.00 | | 1 212 782.00 | 3 773 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 198.00 | 4 505 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 198.00 | 3 055 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 004.00 | | | 1 231 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 629.00 | | 1 212 782.00 | 2 322 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 824.00 | 556 490.00 | 3 159.00 | 1 413 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 6 068.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 130.00 | 550 421.00 | 3 159.00 | 1 411 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 260.00 | 10 460.00 | 275 744.00 | 284 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 313.00 | 209 598.00 | 301 132.00 | 373 313.00 |
6T Sur comptes clients | 52 050.00 | 13 684.00 | 9 050.00 | 52 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 363.00 | 223 282.00 | 310 182.00 | 425 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 623.00 | 233 742.00 | 585 926.00 | 709 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 742.00 | 405 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 915 366.00 | 4 915 366.00 | | 4 915 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 646 668.00 | 23 646 668.00 | | 23 646 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 282.00 | 735 282.00 | | 735 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 536.00 | 302 536.00 | | 302 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 254 949.00 | | | 8 254 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
VB T. V. A. | 1 169 463.00 | | | 1 169 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 758 559.00 | 6 649 809.00 | 108 750.00 | 6 758 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 375.00 | | | 447 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 073.00 | | | 292 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 645.00 | | | 2 169 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 001 051.00 | 12 001 051.00 | | 12 001 051.00 |
VW T.V.A. | 479 889.00 | 479 889.00 | | 479 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 398 569.00 | 37 289 819.00 | 108 750.00 | 37 398 569.00 |