| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 2 426 190.00 | 1 195 461.00 | 1 230 728.00 | 2 426 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 082.00 | 519 621.00 | 58 461.00 | 578 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 174.00 | 1 030 854.00 | 508 319.00 | 1 539 174.00 |
AX Avances et acomptes | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 375.00 | 563.00 | 43 812.00 | 44 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 466.00 | | 257 466.00 | 257 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 321.00 | 2 775 727.00 | 3 309 594.00 | 6 085 321.00 |
BP En cours de production de services | 167 325.00 | | 167 325.00 | 167 325.00 |
BT Marchandises | 26 366 361.00 | 32 730.00 | 26 333 631.00 | 26 366 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211 564.00 | 23 497.00 | 6 188 066.00 | 6 211 564.00 |
BZ Autres créances | 13 619 408.00 | | 13 619 408.00 | 13 619 408.00 |
CF Disponibilités | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 651 687.00 | 56 227.00 | 46 595 459.00 | 46 651 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 737 008.00 | 2 831 954.00 | 49 905 053.00 | 52 737 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 004.00 | 766 736.00 | | 1 044 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 893.00 | 877 267.00 | | 1 452 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 898.00 | 3 844 004.00 | | 4 696 898.00 |
DP Provisions pour risques | 41 884.00 | 276 895.00 | | 41 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 884.00 | 276 895.00 | | 41 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 691 089.00 | 6 836 131.00 | | 5 691 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 375.00 | 934 916.00 | | 566 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 347 949.00 | 38 399 383.00 | | 30 347 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 614.00 | 1 875 727.00 | | 1 968 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 326.00 | | |
EA Autres dettes | 6 430 894.00 | 4 450 882.00 | | 6 430 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 346.00 | 134 478.00 | | 161 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 166 271.00 | 52 631 846.00 | | 45 166 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 905 053.00 | 56 752 746.00 | | 49 905 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 284 231.00 | 51 069 277.00 | | 44 284 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 207.00 | 353 680.00 | | 231 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 684 493.00 | | 124 684 493.00 | 124 684 493.00 |
FG Production vendue services | 6 585 871.00 | | 6 585 871.00 | 6 585 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 270 365.00 | | 131 270 365.00 | 131 270 365.00 |
FM Production stockée | | | 114 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 931 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 329 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 701 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 22 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 615 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 427.00 | 774 928.00 | | 420 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 11 262.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 298.00 | 24 608.00 | | 26 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 043.00 | 35 870.00 | | 277 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 546.00 | 7 983.00 | | 179 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 150 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 546.00 | 160 766.00 | | 194 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 496.00 | -124 895.00 | | 82 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 381.00 | 155 783.00 | | 307 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 974.00 | 333 062.00 | | 579 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 541 291.00 | 126 092 084.00 | | 132 541 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 088 397.00 | 125 214 816.00 | | 131 088 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 893.00 | 877 267.00 | | 1 452 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 242.00 | 398 564.00 | 51 642.00 | 2 428 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 016.00 | 398 564.00 | 51 642.00 | 2 399 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 347 950.00 | 30 347 950.00 | | 30 347 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 960.00 | 1 011 960.00 | | 1 011 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 204.00 | 302 204.00 | | 302 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 809.00 | 334 809.00 | | 334 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 466.00 | | 257 466.00 | 257 466.00 |
UX Autres créances clients | 6 183 407.00 | 6 183 407.00 | | 6 183 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
VB T. V. A. | 879 519.00 | 879 519.00 | | 879 519.00 |
VC Groupe et associés | 10 527 156.00 | 10 527 156.00 | | 10 527 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375 426.00 | 5 375 426.00 | | 5 375 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 664.00 | | 315 664.00 | 315 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 096 086.00 | 6 096 086.00 | | 6 096 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 989.00 | | | 311 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207 579.00 | 2 207 579.00 | | 2 207 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 267.00 | 19 867 643.00 | 285 624.00 | 20 153 267.00 |
VW T.V.A. | 440 724.00 | 440 724.00 | | 440 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 599 896.00 | 44 284 231.00 | 315 664.00 | 44 599 896.00 |