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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 227.00 | 24 076.00 | 5 151.00 | 29 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
AP Constructions | 2 423 292.00 | 856 305.00 | 1 566 987.00 | 2 423 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 416.00 | 394 844.00 | 210 571.00 | 605 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 721.00 | 822 697.00 | 618 024.00 | 1 440 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 216.00 | 2 097 922.00 | 3 855 294.00 | 5 953 216.00 |
BP En cours de production de services | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BT Marchandises | 33 469 086.00 | 43 238.00 | 33 425 848.00 | 33 469 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662 104.00 | 23 933.00 | 10 638 171.00 | 10 662 104.00 |
BZ Autres créances | 4 035 068.00 | | 4 035 068.00 | 4 035 068.00 |
CF Disponibilités | 662 556.00 | | 662 556.00 | 662 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 141 873.00 | 67 171.00 | 49 074 701.00 | 49 141 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 095 088.00 | 2 165 093.00 | 52 929 995.00 | 55 095 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 766 737.00 | 766 737.00 | | 766 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 892.00 | 880 024.00 | | 895 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 629.00 | 3 846 760.00 | | 3 862 629.00 |
DP Provisions pour risques | 137 348.00 | 197 017.00 | | 137 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 348.00 | 197 017.00 | | 137 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 192.00 | 3 912 198.00 | | 1 088 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 501.00 | 4 850 268.00 | | 3 866 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 421.00 | 610 545.00 | | 680 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 945 448.00 | 44 134 366.00 | | 40 945 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 991.00 | 1 816 795.00 | | 1 902 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 4 797.00 | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 303 610.00 | 258 793.00 | | 303 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 730.00 | 252 967.00 | | 141 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 930 018.00 | 55 840 730.00 | | 48 930 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 929 995.00 | 59 884 507.00 | | 52 929 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 027 300.00 | | 135 027 300.00 | 135 027 300.00 |
FG Production vendue services | 4 205 963.00 | | 4 205 963.00 | 4 205 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 233 263.00 | | 139 233 263.00 | 139 233 263.00 |
FM Production stockée | | | 19 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 939 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 139 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 602 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 507 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 348.00 | |
GE Autres charges | | | 33 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 320 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | -2 558.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | 9 750.00 | | 4 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 200.00 | 44 866.00 | | 62 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 528.00 | 52 058.00 | | 67 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 19 693.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 226 947.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 468.00 | -174 889.00 | | 67 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 819.00 | 143 402.00 | | 179 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 630.00 | 341 501.00 | | 394 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 263 982.00 | 137 705 356.00 | | 140 263 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 368 090.00 | 136 825 332.00 | | 139 368 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 892.00 | 880 024.00 | | 895 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 607.00 | | 165 159.00 | 5 867 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 551.00 | 5 953 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 551.00 | 4 501 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 227.00 | | | 1 229 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 250.00 | | 163 159.00 | 4 418 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 130.00 | | 2 000.00 | 220 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 782.00 | 397 721.00 | 49 581.00 | 1 749 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 565.00 | 5 511.00 | | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 217.00 | 392 209.00 | 49 581.00 | 1 731 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 017.00 | 37 348.00 | 97 017.00 | 197 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 073.00 | 43 238.00 | 49 073.00 | 49 073.00 |
6T Sur comptes clients | 18 394.00 | 23 933.00 | 18 394.00 | 18 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 467.00 | 67 171.00 | 67 467.00 | 67 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 484.00 | 104 520.00 | 164 484.00 | 264 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 520.00 | 102 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 866 501.00 | 3 866 501.00 | | 3 866 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 945 448.00 | 40 945 448.00 | | 40 945 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 126.00 | 897 126.00 | | 897 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 610.00 | 303 610.00 | | 303 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 633 536.00 | 10 633 536.00 | | 10 633 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
VB T. V. A. | 1 332 992.00 | 1 332 992.00 | | 1 332 992.00 |
VC Groupe et associés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 192.00 | 618 259.00 | 469 933.00 | 1 088 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 797.00 | | | 439 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682 540.00 | 2 682 540.00 | | 2 682 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 539.00 | 14 867 471.00 | 211 068.00 | 15 078 539.00 |
VW T.V.A. | 497 081.00 | 497 081.00 | | 497 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 249 597.00 | 47 779 664.00 | 469 933.00 | 48 249 597.00 |