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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 227.00 | 13 054.00 | 16 173.00 | 29 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 2 318 283.00 | 515 361.00 | 1 802 923.00 | 2 318 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 103.00 | 222 666.00 | 361 437.00 | 584 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 329.00 | 682 998.00 | 765 331.00 | 1 448 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 571.00 | 1 434 078.00 | 4 365 493.00 | 5 799 571.00 |
BP En cours de production de services | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
BT Marchandises | 28 901 565.00 | 278 373.00 | 28 623 192.00 | 28 901 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939 086.00 | 26 142.00 | 7 912 944.00 | 7 939 086.00 |
BZ Autres créances | 4 152 195.00 | | 4 152 195.00 | 4 152 195.00 |
CF Disponibilités | 2 897 094.00 | | 2 897 094.00 | 2 897 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 161 232.00 | 304 514.00 | 43 856 718.00 | 44 161 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 960 803.00 | 1 738 592.00 | 48 222 211.00 | 49 960 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 766 737.00 | 766 737.00 | | 766 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 849.00 | 1 015 908.00 | | 929 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 586.00 | 3 982 645.00 | | 3 896 586.00 |
DP Provisions pour risques | 11 777.00 | 18 976.00 | | 11 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 777.00 | 18 976.00 | | 11 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 558.00 | 6 758 559.00 | | 4 011 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067 491.00 | 4 915 366.00 | | 5 067 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 064.00 | 956 775.00 | | 858 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304 866.00 | 23 646 668.00 | | 32 304 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 368.00 | 1 656 702.00 | | 1 581 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056.00 | 635.00 | | 3 056.00 |
EA Autres dettes | 178 112.00 | 196 331.00 | | 178 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 333.00 | 224 308.00 | | 309 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 313 848.00 | 38 355 344.00 | | 44 313 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 222 211.00 | 42 356 964.00 | | 48 222 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 222 740.00 | | 116 222 740.00 | 116 222 740.00 |
FG Production vendue services | 3 226 670.00 | | 3 226 670.00 | 3 226 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 449 410.00 | | 119 449 410.00 | 119 449 410.00 |
FM Production stockée | | | 6 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 220 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 221 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 788 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 51 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 646 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 118.00 | 71 830.00 | | 44 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 137.00 | 3 475.00 | | 12 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516.00 | 183 509.00 | | 8 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 772.00 | 258 814.00 | | 64 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 771.00 | 239 777.00 | | 72 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 476.00 | 1 377.00 | | 31 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 247.00 | 241 154.00 | | 104 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 476.00 | 17 660.00 | | -39 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 150.00 | 211 505.00 | | 147 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 496.00 | 493 357.00 | | 352 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 410 139.00 | 113 670 016.00 | | 120 410 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 480 290.00 | 112 654 108.00 | | 119 480 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 849.00 | 1 015 908.00 | | 929 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 847.00 | | 2 495 939.00 | 4 505 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202 215.00 | 5 799 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 1 229 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 438.00 | 4 350 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 004.00 | | | 1 231 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 213.00 | | 2 495 939.00 | 3 055 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 6 068.00 | 1 777.00 | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 392.00 | 460 594.00 | 997 961.00 | 1 958 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 976.00 | 11 777.00 | 18 975.00 | 18 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 779.00 | 278 372.00 | 281 779.00 | 281 779.00 |
6T Sur comptes clients | 56 684.00 | 20 741.00 | 51 283.00 | 56 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 463.00 | 299 113.00 | 333 062.00 | 338 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 439.00 | 310 890.00 | 352 037.00 | 357 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 890.00 | 343 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 067 491.00 | 5 067 491.00 | | 5 067 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 304 866.00 | 32 304 866.00 | | 32 304 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 687.00 | 669 687.00 | | 669 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 511.00 | 388 511.00 | | 388 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 112.00 | 178 112.00 | | 178 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 333.00 | 309 333.00 | | 309 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 907 792.00 | | | 7 907 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VB T. V. A. | 2 016 559.00 | | | 2 016 559.00 |
VC Groupe et associés | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011 558.00 | 2 809 388.00 | 1 202 169.00 | 4 011 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 707.00 | 165 707.00 | | 165 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 626.00 | | | 1 814 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 951.00 | 12 413 951.00 | | 12 413 951.00 |
VW T.V.A. | 357 463.00 | 357 463.00 | | 357 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 455 784.00 | 42 253 614.00 | 1 202 169.00 | 43 455 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |