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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 227.00 | 18 565.00 | 10 662.00 | 29 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 2 423 292.00 | 686 895.00 | 1 736 397.00 | 2 423 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 689.00 | 308 533.00 | 284 156.00 | 592 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 269.00 | 735 789.00 | 666 480.00 | 1 402 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 607.00 | 1 749 782.00 | 4 117 825.00 | 5 867 607.00 |
BP En cours de production de services | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
BT Marchandises | 39 071 355.00 | 49 073.00 | 39 022 282.00 | 39 071 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669 352.00 | 18 394.00 | 9 650 958.00 | 9 669 352.00 |
BZ Autres créances | 6 087 038.00 | | 6 087 038.00 | 6 087 038.00 |
CF Disponibilités | 768 080.00 | | 768 080.00 | 768 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 834 149.00 | 67 467.00 | 55 766 682.00 | 55 834 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 701 756.00 | 1 817 249.00 | 59 884 507.00 | 61 701 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 766 737.00 | 766 737.00 | | 766 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 024.00 | 929 849.00 | | 880 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 760.00 | 3 896 586.00 | | 3 846 760.00 |
DP Provisions pour risques | 197 017.00 | 11 777.00 | | 197 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 017.00 | 11 777.00 | | 197 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912 198.00 | 4 011 558.00 | | 3 912 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 268.00 | 5 067 491.00 | | 4 850 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 545.00 | 858 064.00 | | 610 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 134 366.00 | 32 304 866.00 | | 44 134 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 795.00 | 1 581 368.00 | | 1 816 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | 3 056.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | 258 793.00 | 178 112.00 | | 258 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 967.00 | 309 333.00 | | 252 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 840 730.00 | 44 313 848.00 | | 55 840 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 884 507.00 | 48 222 211.00 | | 59 884 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 262 245.00 | -33 615.00 | 133 228 630.00 | 133 262 245.00 |
FG Production vendue services | 3 619 611.00 | -69 593.00 | 3 550 018.00 | 3 619 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 881 856.00 | -103 208.00 | 136 778 648.00 | 136 881 856.00 |
FM Production stockée | | | -67 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 424 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 077 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 169 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 040.00 | |
GE Autres charges | | | 18 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 769 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 558.00 | 44 118.00 | | -2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 12 137.00 | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 866.00 | 8 516.00 | | 44 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 058.00 | 64 772.00 | | 52 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 693.00 | 72 771.00 | | 19 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 31 476.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 947.00 | 104 247.00 | | 226 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 889.00 | -39 476.00 | | -174 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 402.00 | 147 150.00 | | 143 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 501.00 | 352 496.00 | | 341 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 705 356.00 | 120 410 139.00 | | 137 705 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 825 332.00 | 119 480 290.00 | | 136 825 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 024.00 | 929 849.00 | | 880 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 571.00 | | 160 571.00 | 5 799 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 535.00 | 5 867 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 535.00 | 4 418 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 227.00 | | | 1 229 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 714.00 | | 160 071.00 | 4 350 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 629.00 | | 500.00 | 219 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 078.00 | 408 052.00 | 92 348.00 | 1 434 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 5 511.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 025.00 | 402 541.00 | 92 348.00 | 1 421 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 777.00 | 230 106.00 | 44 866.00 | 11 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 373.00 | 40 956.00 | 270 256.00 | 278 373.00 |
6T Sur comptes clients | 26 142.00 | 16 923.00 | 24 671.00 | 26 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 514.00 | 57 879.00 | 294 927.00 | 304 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 292.00 | 287 985.00 | 339 793.00 | 316 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 919.00 | 294 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 066.00 | 44 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850 268.00 | 4 850 268.00 | | 4 850 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 134 366.00 | 44 134 366.00 | | 44 134 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 016.00 | 716 016.00 | | 716 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 877.00 | 349 877.00 | | 349 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 793.00 | 258 793.00 | | 258 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 967.00 | 252 967.00 | | 252 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 647 289.00 | 9 647 289.00 | | 9 647 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VB T. V. A. | 2 812 074.00 | 2 812 074.00 | | 2 812 074.00 |
VC Groupe et associés | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912 198.00 | 3 441 728.00 | 470 470.00 | 3 912 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 343.00 | | | 484 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 121.00 | 195 121.00 | | 195 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 181.00 | 3 100 181.00 | | 3 100 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113 972.00 | 16 113 972.00 | | 16 113 972.00 |
VW T.V.A. | 555 781.00 | 555 781.00 | | 555 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 230 184.00 | 54 759 714.00 | 470 470.00 | 55 230 184.00 |