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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 000.00 | 87 356.00 | 412 644.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 87 356.00 | 412 644.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
084 Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
110 Total général Actif | 542 207.00 | 87 356.00 | 454 851.00 | 542 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 800.00 | 69 000.00 | | 66 800.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 941.00 | 69 000.00 | | 67 941.00 |
242 Autres charges externes. | 5 586.00 | 6 124.00 | | 5 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | 10 244.00 | | 10 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
262 Autres charges | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 872.00 | 26 036.00 | | 26 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 069.00 | 42 964.00 | | 41 069.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | 4 863.00 | | 3 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 433.00 | 8 750.00 | | 9 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 403.00 | | 4 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 733.00 | 24 949.00 | | 23 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 750.00 | | | 8 750.00 |