| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 000.00 | 96 846.00 | 403 154.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 96 846.00 | 403 154.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
072 Créances – Autres | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
084 Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
110 Total général Actif | 521 381.00 | 96 846.00 | 424 535.00 | 521 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 404.00 | 66 800.00 | | 43 404.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 1 141.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 714.00 | 67 941.00 | | 43 714.00 |
242 Autres charges externes. | 6 590.00 | 5 586.00 | | 6 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | 10 910.00 | | 9 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 490.00 | 9 668.00 | | 9 490.00 |
262 Autres charges | | 708.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 517.00 | 26 872.00 | | 25 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 197.00 | 41 069.00 | | 18 197.00 |
294 Charges financières | 3 581.00 | 3 594.00 | | 3 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 750.00 | 9 433.00 | | 8 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 4 309.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 985.00 | 23 733.00 | | 4 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 612.00 | | | 612.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 750.00 | | | 8 750.00 |