| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 000.00 | 115 518.00 | 384 482.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 115 518.00 | 384 482.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
072 Créances – Autres | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
084 Disponibilités | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 654.00 | | 158 654.00 | 158 654.00 |
110 Total général Actif | 658 654.00 | 115 518.00 | 543 137.00 | 658 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 122 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 700.00 | 46 900.00 | | 53 700.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 846.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 720.00 | 48 746.00 | | 53 720.00 |
242 Autres charges externes. | 12 909.00 | 1 984.00 | | 12 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | 9 113.00 | | 10 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | | 1 180.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 403.00 | 16 945.00 | | 28 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 317.00 | 31 801.00 | | 25 317.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 5 681.00 | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 082.00 | 17 420.00 | | 14 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 750.00 | | | 8 750.00 |