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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 000.00 | 110 850.00 | 389 150.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 110 850.00 | 389 150.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
072 Créances – Autres | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
084 Disponibilités | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
110 Total général Actif | 631 938.00 | 110 850.00 | 521 088.00 | 631 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 114 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 900.00 | 71 933.00 | | 46 900.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | 12 145.00 | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 746.00 | 84 078.00 | | 48 746.00 |
242 Autres charges externes. | 1 984.00 | 2 681.00 | | 1 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | 10 803.00 | | 9 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 1 116.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 945.00 | 19 268.00 | | 16 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 801.00 | 64 810.00 | | 31 801.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | | 1 266.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 10 386.00 | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 420.00 | 44 407.00 | | 17 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 285.00 | | | 285.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 750.00 | | | 8 750.00 |